
据白宫介绍,在“国家紧急状态”下,特朗普计划从国防部、财政部以及军事工程项目中调用约67亿美元用于修建美墨边境墙。此举招致民主党方面的质疑和反对,也引发共和党内部分歧。由于白宫和国会民主党就拨款修建隔离墙问题分歧严重,各方去年底未能及时就拨款案达成一致,联邦政府部分机构一度“跨年”创纪录停摆35天,直至特朗普1月25日签署临时拨款案,为“停摆”机构拨款3周至2月15日。在此期间,两党议员代表就边境安全项目拨款等问题展开磋商,并制定出了特朗普签署的这份拨款案。
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从北向资金流向来看,近期连续净流入,而且与相比之前,净流入金额显著增加。今日北向资金净流入87亿,昨天也在80多亿元。这与今年9月份MSIC扩容前很像,外资流入很积极。而业绩相对确定的家电龙头股,无疑成为首选目标。第二个原因。“双十一”临近,家电产品有望大卖。从2018年“双十一”数据来看,零售额TOP10的行业中,家用电器行业排名前三。所以,“双十一”的销量,对未来公司的业绩,是有很大帮助的。在这个过程中,知名品牌家电企业自然更为获益。
如果美元持续走强,新兴市场的发债及还款压力将会加重。我以一个简单例子说明,如国国内一企业在香港发行美元债券,他的公司主要业务在国内经营,收款主要是人民币。如果美元指数上升,人民币回调5%。先不论利息,但还款压力马上加重。所以我们非常关注韩元走势,韩国是亚太地区中一个重要的出口国家,其出口占GDP比重超过40%。韩国出口产品比较全面,其中包括了半导体、汽车、钢铁、造船和化学等多个领域的产品。有研究显示,韩国出口增速领先或同步于全球GDP增速变化。数据显示,5月份韩国出口较去年同期下降9.4%,根据贸易部的一份公告,5月份半导体出口下跌30.5%。